課程對象:財會、老板娘、顧問師、董監事&企業主
商品分類:企業內訓
商品標籤:
財務
課程資訊:
【課程簡介】
現金流量表是財會部門第三張財務報表，係表達企業某一時間的現金流入與流出的動態資訊，特別是在經濟環境發生劇烈變化時，企業普遍營收衰退､毛利降低､應收帳款期限拉長&存貨積壓等因素，造成現金失血，由於現金流量好比人的｢血液」，因此，企業應如何了解現金流量表及未來現金的變化，就變成一門很重要的課題。所謂有現金就可稱王(CASH IS KING，)。而本課程除了傳授編製現金流量表之方法外，還包括如何解讀及提供增強現金流量的策略方向，希望企業都能防範危機於未然。
【課程效益】
1.了解編製現金流量表的方法
2.解讀現金流量表內各項活動的涵意
3.判讀償債能力、財務狀況及危機偵測
3.將現金流量與資金預算結合以利資金調度
4.將現金流量與風險管理結合以防範危機於未然
5.講師自著「現金流量表編制與運用實務」工具書可供實作參考
課程大綱:
1.現金流量表演進與緣起
2.現金流量涵義與現金流入、流出的分類
3.編製現金流量表之目的
4.現金流量之循環週期
5.現金流量表與其他財報之關連
6.現金流量表之編製方法--直接與間接法
7.現金流量表之解讀與分析
8.現金流量與資金規劃
9..現金流量與投資決策
10.增加現金流量之方向
11.實務演練